Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Brit Stickney (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
2.249,72 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -0,82 % | -3,91 % |
| Perf. YTD | -3,34 % | -4,82 % |
| Perf. 1 anno | 4,76 % | 3,82 % |
| Perf. 3 anni | 9,81 % | 5,30 % |
| Perf. 5 anni | 43,62 % | 16,66 % |
| Perf. 8 anni | 49,17 % | 20,07 % |
| Perf. 10 anni | 59,05 % | 21,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,05 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 15,55 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -21,33 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,82 % | 2,37 % |
| Volatilità | 10,43 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 101 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 57 / 105 | 3 | |
| YTD | 102 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 105 | 4 | |
| 3 anni | 43 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,73 % | Medio | |
| DSR | 7,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,23 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 144,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,84 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth ITH2 EUR |
|
-3,34%
|
4,76%
|
9,81%
|
10,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,45%
|
1,88%
|
11,69%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
-5,21%
|
4,99%
|
7,24%
|
9,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I LS Gbl Mlt Ass Inc R HEUR |
|
0,54%
|
3,54%
|
0,14%
|
9,32% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,36%
|
1,52%
|
-2,29%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market