Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

NIF Lux I LS Gbl Mlt Ass Inc R HEUR
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,08 %
Perf. 4 settimane -1,79 % 0,32 %
Perf. YTD 3,31 % 12,39 %
Perf. 1 anno 3,98 % 12,66 %
Perf. 3 anni -8,91 % 4,47 %
Perf. 5 anni 11,64 % 13,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,10 % 4,66 %
Perf. 2022 -19,09 % -12,02 %
Perf. 2021 11,60 % 8,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -1,81 % 1,74 %
Volatilità 9,66 % 6,72 %
Sharpe ratio -0,42 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 106 2
3 mesi 44 / 106 2
6 mesi 41 / 106 2
YTD 51 / 106 2
1 anno 40 / 106 2
3 anni 42 / 89 2
5 anni 10 / 75 1
8 anni 9 / 35 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,66 %
Buono
Max drawdown -25,82 %
Buono
DSR 6,99 %
Buono
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -2,31 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,42
Medio
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino -0,57
Medio
Omega 0,88
Medio
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 6,37 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I LS Gbl Mlt Ass Inc R HEUR
3,31%
3,98%
-8,91%
9,66%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Income Builder (LUX) N USD
14,39%
15,15%
16,50%
9,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc
12,87%
13,51%
-8,50%
9,58%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
6,51%
6,74%
-2,97%
9,01%
Fondo più consultato JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market