IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Natixis Investment Managers In[...]
- Gestione per delega
- Loomis Sayles & Company LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World High Dividend Yield, Bloomberg Global US Aggregate Total Return et Bloomberg US Corporate High Yield (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Kevin Kearns
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
120,57 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | 2,72 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 5,70 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | 0,48 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | 18,07 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,68 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 7,10 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -19,09 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,52 % | 2,58 % |
| Volatilità | 9,52 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 48 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 79 / 105 | 3 | |
| YTD | 70 / 105 | 3 | |
| 1 anno | 74 / 105 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 36 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,52 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,83 % | Eccellente | |
| DSR | 6,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Medio | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | -0,57 | Medio | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 6,54 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NIF Lux I LS Gbl Mlt Ass Inc R HEUR |
|
2,72%
|
5,70%
|
0,48%
|
9,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Income and Growth CT USD |
|
-0,61%
|
10,80%
|
16,38%
|
9,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
2,69%
|
14,46%
|
-0,21%
|
9,40% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,80%
|
0,32%
|
-6,39%
|
15,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market