Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 0,43 % -1,07 %
Perf. YTD 1,45 % 0,47 %
Perf. 1 anno 13,95 % 14,25 %
Perf. 3 anni 30,44 % 18,35 %
Perf. 5 anni 54,18 % 43,66 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,15 % 14,09 %
Perf. 2023 8,47 % 12,91 %
Perf. 2022 13,74 % -8,37 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,10 % 5,68 %
Volatilità 14,66 % 10,50 %
Sharpe ratio 0,60 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 125 1
3 mesi 111 / 125 4
6 mesi 86 / 124 3
YTD 88 / 122 3
1 anno 88 / 122 3
3 anni 2 / 89 1
5 anni 21 / 74 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,66 %
Pessimo
Max drawdown -17,08 %
Scarso
DSR 10,44 %
Pessimo
Beta bear 1,30
Pessimo
VAR 95 -3,06 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 1,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 334,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,45%
13,95%
30,44%
14,66%
Miglior fondo - miglior rating LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,45%
13,95%
30,44%
14,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
-0,34%
10,04%
27,54%
14,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena Global Focused Value A USD Acc
1,10%
14,46%
21,31%
14,65%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
0,61%
11,83%
19,47%
12,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR