Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 3,18 % 2,79 %
Perf. YTD -6,20 % -5,15 %
Perf. 1 anno -2,06 % 1,77 %
Perf. 3 anni -0,45 % 19,19 %
Perf. 5 anni 48,45 % 75,00 %
Perf. 8 anni 66,04 % 89,30 %
Perf. 10 anni 101,01 % 110,34 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,57 % 18,90 %
Perf. 2023 -3,77 % 7,02 %
Perf. 2022 2,86 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 0,48 % 6,83 %
Volatilità 13,88 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,17 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 66 / 69 4
3 mesi 63 / 69 4
6 mesi 44 / 69 3
YTD 47 / 69 3
1 anno 46 / 69 3
3 anni 62 / 64 4
5 anni 48 / 50 4
8 anni 29 / 37 4
10 anni 19 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,88 %
Buono
Max drawdown -20,11 %
Buono
DSR 10,48 %
Buono
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -3,03 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Pessimo
Information ratio -1,28
Pessimo
Sortino -0,22
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 2.969,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
-6,20%
-2,06%
-0,45%
13,88%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-6,30%
4,36%
28,39%
14,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,16%
-0,22%
12,99%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-3,29%
3,19%
9,75%
14,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR