Serie storica base 100 dal 27/01/2023 al 26/01/2026

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,56 %
Perf. 4 settimane 3,94 % 1,96 %
Perf. YTD 4,69 % 2,52 %
Perf. 1 anno -3,08 % -0,31 %
Perf. 3 anni 5,67 % 27,57 %
Perf. 5 anni 38,30 % 65,45 %
Perf. 8 anni 63,14 % 90,88 %
Perf. 10 anni 113,89 % 156,50 %
Perf. annue
Perf. 2025 -6,85 % 0,55 %
Perf. 2024 12,57 % 18,89 %
Perf. 2023 -3,77 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 0,30 % 8,56 %
Volatilità 12,57 % 12,52 %
Sharpe ratio -0,22 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 67 4
3 mesi 63 / 67 4
6 mesi 65 / 67 4
YTD 63 / 67 4
1 anno 63 / 67 4
3 anni 62 / 63 4
5 anni 50 / 52 4
8 anni 33 / 37 4
10 anni 26 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,57 %
Eccellente
Max drawdown -18,70 %
Eccellente
DSR 9,57 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -2,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Pessimo
Information ratio -1,42
Pessimo
Sortino -0,29
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/01/2026 2.896,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
4,69%
-3,08%
5,67%
12,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
1,79%
5,31%
29,04%
12,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,18%
-1,96%
21,66%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
5,64%
8,20%
20,53%
12,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR