Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Mutuel Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STER Capitalisé
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Salim KHALIFA , Yann ROLLAND , Julien MAIO
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/01/2025
108.317,51 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | 0,09 % |
| Perf. YTD | 0,18 % | 0,06 % |
| Perf. 1 anno | 4,14 % | 3,91 % |
| Perf. 3 anni | 7,94 % | 4,08 % |
| Perf. 5 anni | 8,31 % | 3,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,16 % | 3,75 % |
| Perf. 2023 | 3,56 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -0,13 % | -3,58 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,51 % | 1,27 % |
| Volatilità | 0,42 % | 1,17 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | -0,88 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 256 | 1 | |
| 3 mesi | 47 / 256 | 1 | |
| 6 mesi | 171 / 254 | 3 | |
| YTD | 80 / 242 | 2 | |
| 1 anno | 80 / 242 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 210 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 194 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,42 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,72 % | Eccellente | |
| DSR | 0,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,17 | Buono | |
| VAR 95 | -0,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,04 | Eccellente | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 462,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CM-AM Short Term Bonds IC |
|
0,18%
|
4,14%
|
7,94%
|
0,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares € Ultrashort Bd ESG UCT EUR Dist |
|
0,16%
|
4,02%
|
7,48%
|
0,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Bd Float Rate Notes C EUR Dis |
|
0,15%
|
3,82%
|
6,97%
|
0,41% | ||
| ETF | PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Acc |
|
0,20%
|
4,23%
|
6,37%
|
0,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index