Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Gbl Invest GmbH (UK)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- David Finger (2019-10-30), David Finger (2019-10-30), Shibo Wang (2022-08-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/01/2025
12,79 USD
= 12,27 EUR
29/01/2025
Performance
| Perf. 29/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -1,49 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | -1,49 % | 1,96 % |
| Perf. 1 anno | 0,34 % | 7,34 % |
| Perf. 3 anni | -13,78 % | 11,88 % |
| Perf. 5 anni | 23,73 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,70 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | -6,22 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | -13,11 % | 11,22 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,76 % | 3,54 % |
| Volatilità | 17,89 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 221 | 2 | |
| 3 mesi | 135 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 133 / 220 | 3 | |
| YTD | 154 / 215 | 3 | |
| 1 anno | 154 / 215 | 3 | |
| 3 anni | 115 / 135 | 4 | |
| 5 anni | 71 / 103 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -29,80 % | Scarso | |
| DSR | 13,86 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -4,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | -0,73 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/01/2025 | 31,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc |
|
-1,49%
|
0,34%
|
-13,78%
|
17,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
5,75%
|
46,69%
|
95,29%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Nat Res Eq A |
|
4,22%
|
14,34%
|
21,98%
|
18,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
0,14%
|
2,55%
|
7,22%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
-0,31%
|
4,47%
|
2,24%
|
17,65% | ||
| ETF | Xtrackers Bloo Comm Swap UCITS ETF 2C |
|
3,74%
|
8,22%
|
6,76%
|
15,86% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,22%
|
2,14%
|
6,10%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR