Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Gbl Invest GmbH (UK)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- David Finger (2019-10-30), David Finger (2019-10-30), Shibo Wang (2022-08-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/11/2024
13,54 USD
= 13,01 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,31 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,79 % | 2,29 % |
| Perf. YTD | 0,58 % | 8,43 % |
| Perf. 1 anno | 7,97 % | 12,89 % |
| Perf. 3 anni | -22,86 % | 15,61 % |
| Perf. 5 anni | 43,42 % | 58,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -6,22 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -13,11 % | 11,25 % |
| Perf. 2021 | 15,48 % | 28,48 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,01 % | 3,94 % |
| Volatilità | 17,81 % | 15,09 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 160 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 177 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 139 / 220 | 3 | |
| YTD | 166 / 214 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 213 | 2 | |
| 3 anni | 113 / 132 | 4 | |
| 5 anni | 73 / 103 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,81 % | Buono | |
| Max drawdown | -32,28 % | Scarso | |
| DSR | 13,72 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -4,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | -0,74 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 36,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc |
|
0,58%
|
7,97%
|
-22,86%
|
17,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
25,89%
|
24,35%
|
110,04%
|
28,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
0,86%
|
9,57%
|
-7,67%
|
17,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
4,69%
|
13,64%
|
-10,28%
|
17,68% | ||
| ETF | UBS IE CMCI Composite SF ETF CHF A-acc |
|
1,01%
|
1,31%
|
21,46%
|
16,88% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,65%
|
8,57%
|
-9,19%
|
17,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR