Serie storica base 100 dal 22/08/2022 al 21/08/2025

PGIF Preferred Securities A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 21/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,97 % 1,08 %
Perf. YTD -6,22 % 0,88 %
Perf. 1 anno 2,15 % 7,04 %
Perf. 3 anni 4,19 % 10,24 %
Perf. 5 anni 17,79 % 18,00 %
Perf. 8 anni 31,99 % 33,01 %
Perf. 10 anni 44,40 % 42,46 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,25 % 12,67 %
Perf. 2023 4,31 % 4,60 %
Perf. 2022 -4,97 % -12,30 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,28 % 3,73 %
Volatilità 7,62 % 7,16 %
Sharpe ratio -0,08 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 19 / 100 1
3 mesi 77 / 100 4
6 mesi 86 / 99 4
YTD 89 / 99 4
1 anno 82 / 99 4
3 anni 64 / 90 3
5 anni 50 / 78 3
8 anni 20 / 39 2
10 anni 11 / 24 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,62 %
Eccellente
Max drawdown -12,02 %
Buono
DSR 6,20 %
Buono
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -2,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Scarso
Information ratio -0,34
Medio
Sortino -0,10
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/08/2025 407,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,07 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PGIF Preferred Securities A Acc
-6,22%
2,15%
4,19%
7,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder Global Target Ret A Acc
-4,00%
5,07%
10,93%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Schroder MultAsst Total Ret A Acc
-5,58%
2,06%
-0,14%
7,74%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-0,38%
-5,16%
-15,16%
13,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market