Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, IV
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
18,95 USD
= 16,56 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 3,76 % | 2,34 % |
| Perf. YTD | -5,23 % | 0,94 % |
| Perf. 1 anno | 1,51 % | 6,24 % |
| Perf. 3 anni | 6,99 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | 21,38 % | 20,20 % |
| Perf. 8 anni | 33,16 % | 32,42 % |
| Perf. 10 anni | 41,63 % | 34,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,25 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -4,97 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,82 % | 3,98 % |
| Volatilità | 7,85 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 91 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 93 / 100 | 4 | |
| YTD | 93 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 84 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 64 / 91 | 3 | |
| 5 anni | 60 / 79 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 24 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,85 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,02 % | Buono | |
| DSR | 6,20 % | Buono | |
| Beta bear | 0,59 | Buono | |
| VAR 95 | -2,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,00 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,00 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 413,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-5,23%
|
1,51%
|
6,99%
|
7,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD |
|
3,57%
|
9,33%
|
16,86%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
-4,60%
|
0,68%
|
3,09%
|
7,92% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-2,69%
|
-5,30%
|
-19,73%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market