Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, IV
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/01/2025
18,16 USD
= 17,60 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,91 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 0,76 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 14,08 % | 14,38 % |
| Perf. 3 anni | 16,31 % | 6,89 % |
| Perf. 5 anni | 18,99 % | 12,38 % |
| Perf. 8 anni | 37,72 % | 29,93 % |
| Perf. 10 anni | 61,64 % | 43,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,25 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -4,97 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,54 % | 1,17 % |
| Volatilità | 7,28 % | 6,69 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 105 | 1 | |
| YTD | 30 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 105 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 15 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 5 / 22 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,02 % | Buono | |
| DSR | 5,35 % | Buono | |
| Beta bear | 0,44 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 463,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Preferred Securities A Acc |
|
0,76%
|
14,08%
|
16,31%
|
7,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
1,70%
|
13,22%
|
15,99%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
1,70%
|
13,22%
|
15,99%
|
6,97% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
1,32%
|
10,70%
|
1,31%
|
13,39% | ||
| Fondo più consultato | MFS Meridian Fd Prudent Capital I1EUR |
|
2,21%
|
14,86%
|
20,23%
|
7,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market