Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, IV
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
18,39 USD
= 16,44 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 3,48 % | 6,19 % |
| Perf. YTD | -5,89 % | -0,89 % |
| Perf. 1 anno | 3,18 % | 5,32 % |
| Perf. 3 anni | 8,41 % | 10,24 % |
| Perf. 5 anni | 16,65 % | 20,43 % |
| Perf. 8 anni | 26,51 % | 25,17 % |
| Perf. 10 anni | 45,06 % | 32,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,25 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -4,97 % | -12,15 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,79 % | 1,36 % |
| Volatilità | 7,92 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 100 | 3 | |
| YTD | 81 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 62 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 37 / 86 | 2 | |
| 5 anni | 58 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 18 / 38 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,92 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,02 % | Eccellente | |
| DSR | 6,31 % | Buono | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -2,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,14 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 425,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-5,89%
|
3,18%
|
8,41%
|
7,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-5,49%
|
3,83%
|
13,50%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
-5,89%
|
1,82%
|
3,26%
|
8,00% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-4,38%
|
-6,82%
|
-16,45%
|
14,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market