Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,58 % 0,43 %
Perf. YTD 5,98 % 3,73 %
Perf. 1 anno 6,33 % 4,04 %
Perf. 3 anni -1,47 % -2,87 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,75 % 5,93 %
Perf. 2022 -13,83 % -11,15 %
Perf. 2021 -0,79 % -0,97 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -0,22 % -0,74 %
Volatilità 5,15 % 3,69 %
Sharpe ratio -0,47 -0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 149 / 448 2
3 mesi 53 / 446 1
6 mesi 52 / 443 1
YTD 38 / 430 1
1 anno 29 / 428 1
3 anni 150 / 370 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,15 %
Medio
Max drawdown -16,88 %
Scarso
DSR 3,84 %
Medio
Beta bear 0,85
Scarso
VAR 95 -1,19 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,47
Buono
Information ratio 1,14
Eccellente
Sortino -0,63
Buono
Omega 0,85
Buono
Calmar ratio -0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/11/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR
5,98%
6,33%
-1,47%
5,15%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,69%
8,75%
17,03%
6,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc
5,18%
5,49%
1,69%
5,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU D2
2,73%
2,52%
-10,48%
6,31%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,69%
8,75%
17,03%
6,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index