Serie storica base 100 dal 14/05/2023 al 13/05/2026

T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,76 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 6,75 % 4,05 %
Perf. YTD 12,63 % 7,88 %
Perf. 1 anno 16,20 % 15,24 %
Perf. 3 anni 38,27 % 41,34 %
Perf. 5 anni 47,07 % 54,01 %
Perf. 8 anni 92,44 % 104,93 %
Perf. 10 anni 130,61 % 154,80 %
Perf. annue
Perf. 2025 -3,60 % 0,61 %
Perf. 2024 16,79 % 18,94 %
Perf. 2023 3,94 % 7,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,75 % 11,41 %
Volatilità 12,63 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,53 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 14 / 68 1
3 mesi 3 / 68 1
6 mesi 9 / 67 1
YTD 9 / 68 1
1 anno 38 / 67 3
3 anni 41 / 63 3
5 anni 37 / 53 3
8 anni 29 / 38 3
10 anni 24 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,63 %
Eccellente
Max drawdown -20,42 %
Buono
DSR 9,28 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Medio
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,73
Scarso
Omega 1,23
Medio
Calmar ratio 0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2026 230,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
12,63%
16,20%
38,27%
12,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,60%
18,60%
52,48%
13,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
4,02%
8,66%
25,75%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
0,94%
7,73%
26,25%
12,94%
ETF iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
10,39%
19,55%
54,27%
13,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR