Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -1,39 % 0,98 %
Perf. YTD -9,88 % -6,43 %
Perf. 1 anno -4,04 % 1,35 %
Perf. 3 anni 11,54 % 22,56 %
Perf. 5 anni 66,51 % 73,57 %
Perf. 8 anni 61,76 % 83,71 %
Perf. 10 anni 85,34 % 108,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,79 % 18,90 %
Perf. 2023 3,94 % 7,02 %
Perf. 2022 -0,77 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,93 % 6,83 %
Volatilità 13,70 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,08 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 69 3
3 mesi 65 / 69 4
6 mesi 52 / 69 3
YTD 53 / 69 4
1 anno 60 / 69 4
3 anni 49 / 64 4
5 anni 30 / 50 3
8 anni 27 / 37 3
10 anni 24 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,70 %
Eccellente
Max drawdown -20,42 %
Buono
DSR 10,41 %
Buono
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,26 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Scarso
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,11
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 439,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD
-9,88%
-4,04%
11,54%
13,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-7,45%
1,24%
30,42%
14,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,91%
0,34%
14,39%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-5,69%
1,01%
10,87%
14,33%
ETF Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
-11,75%
0,33%
-5,35%
14,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR