Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Net 30% Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John D Linehan , Gabriel Solomon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
50,48 USD
= 42,85 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,39 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -9,88 % | -6,43 % |
| Perf. 1 anno | -4,04 % | 1,35 % |
| Perf. 3 anni | 11,54 % | 22,56 % |
| Perf. 5 anni | 66,51 % | 73,57 % |
| Perf. 8 anni | 61,76 % | 83,71 % |
| Perf. 10 anni | 85,34 % | 108,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,79 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 3,94 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | -0,77 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,93 % | 6,83 % |
| Volatilità | 13,70 % | 13,60 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 52 / 69 | 3 | |
| YTD | 53 / 69 | 4 | |
| 1 anno | 60 / 69 | 4 | |
| 3 anni | 49 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 30 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 27 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,42 % | Buono | |
| DSR | 10,41 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -3,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 439,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD |
|
-9,88%
|
-4,04%
|
11,54%
|
13,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-7,45%
|
1,24%
|
30,42%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-5,91%
|
0,34%
|
14,39%
|
11,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA |
|
-5,69%
|
1,01%
|
10,87%
|
14,33% | ||
| ETF | Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis |
|
-11,75%
|
0,33%
|
-5,35%
|
14,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR