Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2016-02-02), Raffaele Zingone (2017-02-28)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/02/2026
533,77 EUR
20/02/2026
Performance
| Perf. 20/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,97 % | 0,49 % |
| Perf. YTD | 1,84 % | 2,75 % |
| Perf. 1 anno | 4,76 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | 54,25 % | 34,95 % |
| Perf. 5 anni | 82,29 % | 40,71 % |
| Perf. 8 anni | 158,97 % | 90,34 % |
| Perf. 10 anni | 237,17 % | 139,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,22 % | 5,63 % |
| Perf. 2024 | 26,41 % | 16,45 % |
| Perf. 2023 | 21,17 % | 14,14 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,97 % | 10,56 % |
| Volatilità | 12,19 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,69 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1456 / 2395 | 3 | |
| 3 mesi | 1237 / 2368 | 3 | |
| 6 mesi | 591 / 2311 | 2 | |
| YTD | 1518 / 2395 | 3 | |
| 1 anno | 1019 / 2168 | 2 | |
| 3 anni | 226 / 1771 | 1 | |
| 5 anni | 82 / 1325 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 773 | 1 | |
| 10 anni | 29 / 613 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,62 % | Scarso | |
| DSR | 8,73 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -2,70 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 1,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/02/2026 | 342,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,34 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global REI Equity C Acc EUR |
|
1,84%
|
4,76%
|
54,25%
|
12,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
11,06%
|
51,27%
|
102,01%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
11,06%
|
51,27%
|
102,01%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
6,33%
|
11,97%
|
63,26%
|
11,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
5,92%
|
2,42%
|
39,83%
|
11,89% | ||
| ETF | L&G Gerd Kommer Multifactor Eq ETF $ ETF | - |
6,09%
|
9,78%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR