Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBP Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBP SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Martin Moeller, Claudio Borelli
NAV
11/06/2025
306,45 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | 0,95 % |
| Perf. YTD | -5,78 % | -1,49 % |
| Perf. 1 anno | -3,59 % | 4,44 % |
| Perf. 3 anni | 17,99 % | 26,77 % |
| Perf. 5 anni | 49,90 % | 56,22 % |
| Perf. 8 anni | 94,98 % | 74,95 % |
| Perf. 10 anni | 109,71 % | 91,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,92 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 14,36 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -19,26 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,03 % | 6,75 % |
| Volatilità | 15,70 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1092 / 2111 | 3 | |
| 3 mesi | 1739 / 2103 | 4 | |
| 6 mesi | 1582 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1565 / 2093 | 3 | |
| 1 anno | 1681 / 2033 | 4 | |
| 3 anni | 1038 / 1584 | 3 | |
| 5 anni | 673 / 1202 | 3 | |
| 8 anni | 130 / 723 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,11 % | Scarso | |
| DSR | 11,41 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,62 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -1,14 | Pessimo | |
| Sortino | 0,11 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 18,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,2 % |
| Commissioni di Gestione | 3,22 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBAM 30 Global Leaders Equity RC |
|
-5,78%
|
-3,59%
|
17,99%
|
15,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,10%
|
6,26%
|
64,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
1,62%
|
6,80%
|
49,82%
|
15,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-10,01%
|
-1,92%
|
46,70%
|
16,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-4,18%
|
5,69%
|
38,89%
|
15,03% | ||
| ETF | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF |
|
-4,56%
|
5,13%
|
37,10%
|
14,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR