Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
1.952,14 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,52 % | 1,20 % |
| Perf. 4 settimane | -5,78 % | -6,80 % |
| Perf. YTD | -10,43 % | -9,50 % |
| Perf. 1 anno | -2,41 % | -0,53 % |
| Perf. 3 anni | 25,06 % | 10,22 % |
| Perf. 5 anni | 54,84 % | 51,56 % |
| Perf. 8 anni | 62,74 % | 62,51 % |
| Perf. 10 anni | 46,97 % | 68,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,03 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 18,92 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -18,33 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,43 % | 4,03 % |
| Volatilità | 14,69 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 980 / 2087 | 2 | |
| 3 mesi | 1640 / 2077 | 4 | |
| 6 mesi | 1061 / 2051 | 3 | |
| YTD | 1567 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 1454 / 1935 | 4 | |
| 3 anni | 268 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | 551 / 1183 | 2 | |
| 8 anni | 375 / 712 | 3 | |
| 10 anni | 394 / 561 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,69 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,14 % | Medio | |
| DSR | 10,69 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 2.836,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,45 % |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 1,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
-10,43%
|
-2,41%
|
25,06%
|
14,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Active ESG Equity ETF USD |
|
-10,02%
|
3,48%
|
31,68%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,84%
|
35,03%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,16%
|
-0,70%
|
12,90%
|
14,89% | ||
| ETF | FT Vest U.S. Equity Mod Buff Feb £ | - |
-11,27%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR