Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
2.191,29 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 6,34 % | 3,69 % |
| Perf. YTD | 0,54 % | -2,23 % |
| Perf. 1 anno | 7,15 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 45,53 % | 22,36 % |
| Perf. 5 anni | 58,13 % | 50,27 % |
| Perf. 8 anni | 77,79 % | 73,61 % |
| Perf. 10 anni | 71,45 % | 89,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,03 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 18,92 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -18,33 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,92 % | 6,74 % |
| Volatilità | 15,40 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 247 / 2092 | 1 | |
| 3 mesi | 280 / 2085 | 1 | |
| 6 mesi | 276 / 2068 | 1 | |
| YTD | 460 / 2076 | 1 | |
| 1 anno | 480 / 2019 | 1 | |
| 3 anni | 61 / 1574 | 1 | |
| 5 anni | 525 / 1194 | 2 | |
| 8 anni | 315 / 715 | 2 | |
| 10 anni | 357 / 566 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,79 % | Medio | |
| DSR | 10,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 3.194,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,45 % |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 1,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
0,54%
|
7,15%
|
45,53%
|
15,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,24%
|
12,85%
|
62,99%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
9,52%
|
22,85%
|
51,81%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,71%
|
1,45%
|
50,19%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-4,12%
|
7,84%
|
38,56%
|
15,03% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI World IE EXF EUR |
|
-4,52%
|
7,35%
|
36,86%
|
15,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR