Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
2.229,40 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,25 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | 2,29 % | -2,74 % |
| Perf. 1 anno | 4,71 % | 2,28 % |
| Perf. 3 anni | 50,64 % | 27,70 % |
| Perf. 5 anni | 62,09 % | 52,90 % |
| Perf. 8 anni | 81,67 % | 72,46 % |
| Perf. 10 anni | 73,35 % | 87,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,03 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 18,92 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -18,33 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,92 % | 6,76 % |
| Volatilità | 15,40 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 250 / 2120 | 1 | |
| 3 mesi | 291 / 2111 | 1 | |
| 6 mesi | 287 / 2091 | 1 | |
| YTD | 472 / 2100 | 1 | |
| 1 anno | 483 / 2036 | 1 | |
| 3 anni | 61 / 1587 | 1 | |
| 5 anni | 533 / 1204 | 2 | |
| 8 anni | 318 / 724 | 2 | |
| 10 anni | 363 / 574 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,79 % | Medio | |
| DSR | 10,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 3.241,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,45 % |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 1,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc |
|
2,29%
|
4,71%
|
50,64%
|
15,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,36%
|
4,95%
|
66,96%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
10,95%
|
22,80%
|
62,96%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,79%
|
-0,92%
|
56,03%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-4,01%
|
4,97%
|
47,75%
|
15,03% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI EM ex China UCITS ETF |
|
1,39%
|
-0,98%
|
10,02%
|
14,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR