Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Customized
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2022-04-29)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/12/2024
92,45 USD
= 88,98 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,31 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | 12,87 % | 12,38 % |
| Perf. 1 anno | 13,51 % | 12,67 % |
| Perf. 3 anni | -8,50 % | 4,96 % |
| Perf. 5 anni | -11,26 % | 12,72 % |
| Perf. 8 anni | 3,59 % | 26,76 % |
| Perf. 10 anni | 16,27 % | 49,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,65 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -18,73 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | -0,38 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,38 % | 1,74 % |
| Volatilità | 9,58 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 106 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 76 / 106 | 3 | |
| YTD | 60 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 50 / 106 | 2 | |
| 3 anni | 81 / 89 | 4 | |
| 5 anni | 73 / 75 | 4 | |
| 8 anni | 33 / 35 | 4 | |
| 10 anni | 19 / 19 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,06 % | Pessimo | |
| DSR | 7,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,77 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 1,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
12,87%
|
13,51%
|
-8,50%
|
9,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
14,31%
|
14,59%
|
27,01%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
14,39%
|
15,15%
|
16,50%
|
9,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I LS Gbl Mlt Ass Inc R HEUR |
|
3,31%
|
3,98%
|
-8,91%
|
9,66% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-1,14%
|
-1,34%
|
-27,10%
|
14,36% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
14,31%
|
14,59%
|
27,01%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market