Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
08/05/2025
53,64 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,76 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 15,95 % | 7,15 % |
| Perf. YTD | -8,54 % | -5,58 % |
| Perf. 1 anno | -5,86 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 8,54 % | 18,64 % |
| Perf. 5 anni | 80,91 % | 53,18 % |
| Perf. 8 anni | 136,30 % | 67,54 % |
| Perf. 10 anni | 143,27 % | 82,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,93 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -16,41 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,35 % | 4,00 % |
| Volatilità | 24,15 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 709 / 2084 | 2 | |
| 3 mesi | 1724 / 2076 | 4 | |
| 6 mesi | 2023 / 2056 | 4 | |
| YTD | 1957 / 2071 | 4 | |
| 1 anno | 1900 / 2012 | 4 | |
| 3 anni | 1342 / 1572 | 4 | |
| 5 anni | 318 / 1188 | 2 | |
| 8 anni | 66 / 717 | 1 | |
| 10 anni | 105 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,78 % | Pessimo | |
| DSR | 17,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,13 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR |
|
-8,54%
|
-5,86%
|
8,54%
|
24,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
-2,87%
|
51,51%
|
78,98%
|
23,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
-11,30%
|
-1,49%
|
11,68%
|
24,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Echiquier Space B |
|
-2,87%
|
51,51%
|
78,98%
|
23,46% | ||
| ETF | iShares World Equity Index (LU) A2 EUR |
|
-8,51%
|
4,88%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR