Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Brookfield Public Securities G[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Iñigo Mijangos, Joseph Idaszak
NAV
13/11/2024
22,13 USD
= 20,82 EUR
13/11/2024
Performance
| Perf. 13/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -3,04 % | -1,44 % |
| Perf. YTD | 8,32 % | 12,01 % |
| Perf. 1 anno | 18,67 % | 20,61 % |
| Perf. 3 anni | -8,57 % | 11,29 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -6,30 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -8,49 % | -8,96 % |
| Perf. 2021 | -0,55 % | 23,90 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,78 % | 3,77 % |
| Volatilità | 15,82 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 105 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 80 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 49 / 118 | 2 | |
| YTD | 84 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 116 | 3 | |
| 3 anni | 93 / 96 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,27 % | Pessimo | |
| DSR | 11,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,16 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,31 | Pessimo | |
| Sortino | -0,43 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/11/2024 | 18,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,13 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE |
|
8,32%
|
18,67%
|
-8,57%
|
15,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc |
|
31,01%
|
35,62%
|
36,81%
|
18,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C |
|
20,85%
|
27,15%
|
27,99%
|
15,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
3,63%
|
12,27%
|
11,55%
|
16,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
9,33%
|
19,62%
|
14,19%
|
15,66% | ||
| ETF | iShares Glb Infrastrct UCITS ETF GBP Dis |
|
15,34%
|
21,94%
|
11,32%
|
13,93% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
13,56%
|
25,59%
|
5,69%
|
14,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR