Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Universal Corporate Ex Financials Hybrid Capital Securities 8% capped Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/07/2025
44,35 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,88 % | 0,70 % |
| Perf. YTD | 3,11 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 9,18 % | 5,37 % |
| Perf. 3 anni | 29,75 % | 12,09 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,26 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 9,96 % | 7,13 % |
| Perf. 2022 | -15,73 % | -12,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,30 % | 3,83 % |
| Volatilità | 4,81 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 1,35 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 385 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 383 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 376 | 1 | |
| YTD | 8 / 376 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 371 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 287 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,90 % | Medio | |
| DSR | 2,92 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -0,80 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,39 | Eccellente | |
| Sortino | 2,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,69 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 101,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,39 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | 0,39 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bond Acc |
|
3,11%
|
9,18%
|
29,75%
|
4,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,73%
|
8,59%
|
28,06%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Cross Credit BP-EUR |
|
2,88%
|
7,02%
|
25,92%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-0,37%
|
3,67%
|
6,97%
|
4,84% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,56%
|
5,42%
|
24,46%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index