Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -1,50 % -1,36 %
Perf. YTD 0,29 % 0,27 %
Perf. 1 anno 23,89 % 17,01 %
Perf. 3 anni 31,74 % 16,08 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 24,63 % 16,63 %
Perf. 2023 19,24 % 14,08 %
Perf. 2022 -13,63 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 8,67 % 3,74 %
Volatilità 13,41 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,48 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 465 / 2079 1
3 mesi 405 / 2066 1
6 mesi 415 / 2051 1
YTD 413 / 1924 1
1 anno 413 / 1924 1
3 anni 197 / 1543 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,41 %
Buono
Max drawdown -16,77 %
Buono
DSR 8,89 %
Buono
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -3,10 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 877,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,19 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
0,29%
23,89%
31,74%
13,41%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,07%
21,35%
39,45%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
0,44%
26,44%
36,34%
13,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR