Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Fred Sykes, David Jehan, Graham Tick
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/12/2024
14,02 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -1,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,92 % | -1,22 % |
| Perf. YTD | 13,61 % | 4,16 % |
| Perf. 1 anno | 13,89 % | 4,43 % |
| Perf. 3 anni | 24,29 % | 5,83 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,73 % | 13,61 % |
| Perf. 2022 | -7,19 % | -14,13 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,51 % | 2,57 % |
| Volatilità | 11,38 % | 13,11 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 277 / 789 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 787 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 783 | 1 | |
| YTD | 17 / 767 | 1 | |
| 1 anno | 32 / 765 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 702 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,38 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,93 % | Eccellente | |
| DSR | 7,95 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,50 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 6,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sust European Dividend Plus A Acc EUR |
|
13,61%
|
13,89%
|
24,29%
|
11,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,89%
|
17,24%
|
32,04%
|
13,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin European Quality Dividend ETF |
|
11,56%
|
12,03%
|
23,50%
|
11,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI € Qual Fct ETF Dis GBP |
|
1,34%
|
1,25%
|
0,47%
|
14,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR