Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

Sust European Dividend Plus A Acc EUR
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 2,09 % 2,62 %
Perf. YTD 14,99 % 6,76 %
Perf. 1 anno 15,84 % 7,61 %
Perf. 3 anni 24,15 % 7,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,73 % 13,61 %
Perf. 2022 -7,19 % -14,13 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 8,51 % 2,57 %
Volatilità 11,38 % 13,11 %
Sharpe ratio 0,55 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 277 / 789 2
3 mesi 22 / 787 1
6 mesi 10 / 783 1
YTD 17 / 767 1
1 anno 32 / 765 1
3 anni 21 / 702 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,38 %
Eccellente
Max drawdown -15,93 %
Eccellente
DSR 7,95 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Eccellente
VAR 95 -2,50 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 6,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sust European Dividend Plus A Acc EUR
14,99%
15,84%
24,15%
11,38%
Miglior fondo - miglior rating Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
18,22%
20,32%
31,53%
13,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin European Quality Dividend ETF
12,68%
13,73%
23,28%
11,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Stoxx Europe Slct Div 30 UE D CHF
4,96%
6,27%
-0,39%
15,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR