Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- S&P Global Infrastructure Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Brock Campbell,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
1,26 USD
= 1,08 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,33 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -2,83 % | -0,95 % |
| Perf. YTD | 13,75 % | 2,38 % |
| Perf. 1 anno | 17,77 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 34,37 % | 13,27 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,59 % | 9,89 % |
| Perf. 2023 | 5,63 % | 6,30 % |
| Perf. 2022 | -2,54 % | -8,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,65 % | 4,37 % |
| Volatilità | 13,78 % | 10,95 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 107 / 112 | 4 | |
| 3 mesi | 74 / 110 | 3 | |
| 6 mesi | 16 / 110 | 1 | |
| YTD | 12 / 110 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 100 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,78 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,88 % | Eccellente | |
| DSR | 9,54 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 0,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 7,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 100,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
13,75%
|
17,77%
|
34,37%
|
13,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
3,00%
|
17,85%
|
61,18%
|
20,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD |
|
-0,86%
|
15,19%
|
21,00%
|
13,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD |
|
-0,86%
|
15,19%
|
21,00%
|
13,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
2,21%
|
3,51%
|
28,88%
|
13,83% | ||
| ETF | Amundi ETF S&P Wrld Utilities Scree EUR | - |
8,72%
|
8,05%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-2,25%
|
-1,63%
|
9,64%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR