Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
31,31 USD
= 27,28 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,38 % | -1,14 % |
| Perf. 4 settimane | -7,07 % | -5,88 % |
| Perf. YTD | -8,89 % | -7,59 % |
| Perf. 1 anno | -2,91 % | -1,96 % |
| Perf. 3 anni | -2,98 % | -2,34 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,81 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 4,16 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -13,76 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,96 % | 1,16 % |
| Volatilità | 9,32 % | 6,68 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 146 / 159 | 4 | |
| 3 mesi | 59 / 158 | 2 | |
| 6 mesi | 93 / 153 | 3 | |
| YTD | 56 / 158 | 2 | |
| 1 anno | 97 / 150 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 121 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,79 % | Buono | |
| DSR | 6,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 34,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,28 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist |
|
-8,89%
|
-2,91%
|
-2,98%
|
9,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,68%
|
-1,82%
|
15,28%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Mortgage Backed Sec ETF Acc |
|
-8,11%
|
-1,31%
|
-2,57%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,63%
|
-2,22%
|
-0,84%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FQIF US LOAN INC USD |
|
-11,92%
|
-10,33%
|
3,37%
|
8,91% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-9,67%
|
-3,96%
|
3,89%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index