Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,51 %
Perf. 4 settimane -0,55 % -0,04 %
Perf. YTD 12,55 % 10,14 %
Perf. 1 anno 32,49 % 26,77 %
Perf. 3 anni 43,68 % 29,67 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 24,33 % 19,19 %
Perf. 2022 -13,67 % -15,79 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,22 % 8,55 %
Volatilità 15,24 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,78 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 439 / 524 4
3 mesi 100 / 520 1
6 mesi 90 / 509 1
YTD 56 / 518 1
1 anno 73 / 497 1
3 anni 10 / 421 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,24 %
Medio
Max drawdown -17,30 %
Buono
DSR 9,94 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,63 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio 0,65
Buono
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 249,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
12,55%
32,49%
43,68%
15,24%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,62%
34,02%
45,53%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,56%
33,04%
44,77%
15,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,56%
33,04%
44,77%
15,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,51%
25,29%
27,66%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR