Serie storica base 100 dal 28/02/2023 al 27/02/2026

Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 27/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,49 %
Perf. 4 settimane -1,91 % -2,63 %
Perf. YTD -2,91 % -5,46 %
Perf. 1 anno -1,10 % -0,70 %
Perf. 3 anni 57,32 % 60,57 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,93 % 2,78 %
Perf. 2024 33,69 % 32,80 %
Perf. 2023 24,59 % 34,34 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 16,97 % 18,39 %
Volatilità 15,58 % 16,41 %
Sharpe ratio 0,89 0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 23 / 84 2
3 mesi 5 / 84 1
6 mesi 25 / 84 2
YTD 19 / 84 1
1 anno 35 / 80 2
3 anni 46 / 75 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,58 %
Eccellente
Max drawdown -23,92 %
Eccellente
DSR 11,05 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -2,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,89
Medio
Information ratio -1,20
Pessimo
Sortino 1,26
Medio
Omega 1,43
Buono
Calmar ratio 0,57
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 5,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1450,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,99 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
-2,91%
-1,10%
57,32%
15,58%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-2,73%
22,26%
148,26%
22,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-3,95%
-8,28%
19,45%
15,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF CHF
-1,29%
5,80%
88,96%
18,88%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
-7,71%
-3,68%
77,77%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR