Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Tim Manning(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
13,44 USD
= 11,83 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -10,62 % | -10,93 % |
| Perf. YTD | -17,72 % | -19,31 % |
| Perf. 1 anno | -2,77 % | -2,84 % |
| Perf. 3 anni | 21,48 % | 16,95 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,69 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 24,59 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -19,39 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,12 % | 7,28 % |
| Volatilità | 16,56 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 81 | 1 | |
| YTD | 6 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 80 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 75 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,56 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,31 % | Eccellente | |
| DSR | 11,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,64 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 184,88 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 33,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
-17,72%
|
-2,77%
|
21,48%
|
16,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-21,57%
|
7,15%
|
40,02%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Fac MSCI USA Quality Screened USD A |
|
-19,29%
|
-6,40%
|
21,95%
|
16,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-15,80%
|
-5,51%
|
4,29%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc GBP |
|
-20,49%
|
-1,82%
|
27,33%
|
20,57% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-20,34%
|
-1,63%
|
28,18%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR