Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dmitry Solomakhin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/11/2024
264,61 USD
= 252,13 EUR
25/11/2024
Performance
| Perf. 25/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -4,82 % | 3,55 % |
| Perf. YTD | 1,43 % | 18,42 % |
| Perf. 1 anno | 5,43 % | 24,00 % |
| Perf. 3 anni | 41,26 % | 12,87 % |
| Perf. 5 anni | 87,89 % | 54,38 % |
| Perf. 8 anni | 141,79 % | 96,07 % |
| Perf. 10 anni | 203,89 % | 124,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,39 % | 14,11 % |
| Perf. 2022 | 22,63 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 37,42 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,96 % | 3,28 % |
| Volatilità | 16,87 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2028 / 2069 | 4 | |
| 3 mesi | 2026 / 2059 | 4 | |
| 6 mesi | 1978 / 2044 | 4 | |
| YTD | 1789 / 1927 | 4 | |
| 1 anno | 1782 / 1897 | 4 | |
| 3 anni | 8 / 1510 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 1110 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 677 | 1 | |
| 10 anni | 20 / 540 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,87 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,54 % | Eccellente | |
| DSR | 10,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/11/2024 | 142,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fast Global Fund A Acc USD |
|
1,43%
|
5,43%
|
41,26%
|
16,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
20,29%
|
28,50%
|
44,35%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | R-co Valor 4Change Global Equity F EUR |
|
11,43%
|
14,61%
|
8,53%
|
16,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF MSCI World Soc Resp USD A-dis |
|
26,53%
|
32,61%
|
25,57%
|
15,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR