Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Joël Reuland(2005-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/05/2026
169,04 EUR
04/05/2026
Performance
| Perf. 04/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,42 % | 3,25 % |
| Perf. YTD | 1,81 % | 2,04 % |
| Perf. 1 anno | 13,08 % | 9,87 % |
| Perf. 3 anni | 23,77 % | 22,67 % |
| Perf. 5 anni | 28,98 % | 15,58 % |
| Perf. 8 anni | 47,40 % | 30,96 % |
| Perf. 10 anni | 50,93 % | 43,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,28 % | 4,74 % |
| Perf. 2024 | 9,32 % | 8,76 % |
| Perf. 2023 | 4,24 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,79 % | 5,58 % |
| Volatilità | 6,72 % | 6,03 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 441 / 500 | 4 | |
| 3 mesi | 41 / 495 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 485 | 1 | |
| YTD | 38 / 495 | 1 | |
| 1 anno | 40 / 454 | 1 | |
| 3 anni | 64 / 406 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 349 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 219 | 1 | |
| 10 anni | 39 / 171 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,72 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,62 % | Eccellente | |
| DSR | 4,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,45 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,16 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/05/2026 | 177,56 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL Global 50 AR |
|
1,81%
|
13,08%
|
23,77%
|
6,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
1,64%
|
11,68%
|
24,33%
|
6,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) LC |
|
1,77%
|
10,09%
|
26,01%
|
6,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
2,70%
|
13,11%
|
27,44%
|
6,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market