Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Joël Reuland(2005-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
166,79 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -6,82 % | -4,83 % |
| Perf. YTD | 0,46 % | -2,47 % |
| Perf. 1 anno | 10,09 % | 3,80 % |
| Perf. 3 anni | 25,48 % | 17,74 % |
| Perf. 5 anni | 28,40 % | 11,30 % |
| Perf. 8 anni | 47,28 % | 26,73 % |
| Perf. 10 anni | 47,95 % | 36,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,28 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 9,32 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 4,24 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,32 % | 7,29 % |
| Volatilità | 6,33 % | 5,81 % |
| Sharpe ratio | 1,31 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 493 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 491 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 479 | 1 | |
| YTD | 4 / 492 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 449 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 398 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 344 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 216 | 1 | |
| 10 anni | 41 / 167 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,11 % | Eccellente | |
| DSR | 3,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,41 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 2,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,56 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 155,71 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL Global 50 AR |
|
0,46%
|
10,09%
|
25,48%
|
6,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
-0,59%
|
7,31%
|
25,05%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) LC |
|
-3,31%
|
4,12%
|
19,82%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc |
|
-0,08%
|
1,85%
|
21,62%
|
9,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market