Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Mutual Advisers LLC
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Mandana Hormozi, Tim Rankin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/06/2025
27,82 EUR
23/06/2025
Performance
| Perf. 23/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -1,59 % | -2,25 % |
| Perf. YTD | 9,96 % | 9,72 % |
| Perf. 1 anno | 10,13 % | 10,05 % |
| Perf. 3 anni | 38,96 % | 42,06 % |
| Perf. 5 anni | 70,36 % | 74,67 % |
| Perf. 8 anni | 33,62 % | 47,99 % |
| Perf. 10 anni | 26,51 % | 53,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,72 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 12,09 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -4,07 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,25 % | 9,68 % |
| Volatilità | 13,68 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 32 / 44 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 44 | 2 | |
| YTD | 20 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 41 | 3 | |
| 8 anni | 16 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,06 % | Eccellente | |
| DSR | 10,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -2,70 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Medio | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,64 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,40 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 36,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,59 % |
| Commissioni di Gestione | 2,57 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Mutual European N Acc EUR |
|
9,96%
|
10,13%
|
38,96%
|
13,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,35%
|
18,59%
|
55,45%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,35%
|
18,59%
|
55,45%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
12,20%
|
15,78%
|
51,59%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
9,69%
|
7,08%
|
47,28%
|
14,37% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
13,36%
|
17,18%
|
47,07%
|
14,86% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
15,35%
|
18,59%
|
55,45%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR