Serie storica base 100 dal 25/06/2022 al 24/06/2025

Franklin Mutual European N Acc EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 24/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,93 % 1,01 %
Perf. 4 settimane -1,78 % -1,61 %
Perf. YTD 10,99 % 10,96 %
Perf. 1 anno 10,03 % 10,19 %
Perf. 3 anni 37,31 % 41,95 %
Perf. 5 anni 76,94 % 80,66 %
Perf. 8 anni 34,87 % 49,66 %
Perf. 10 anni 28,34 % 55,52 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,72 % 7,29 %
Perf. 2023 12,09 % 14,25 %
Perf. 2022 -4,07 % -6,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,25 % 9,68 %
Volatilità 13,68 % 14,08 %
Sharpe ratio 0,48 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 44 4
3 mesi 32 / 44 3
6 mesi 22 / 44 2
YTD 20 / 44 2
1 anno 18 / 43 2
3 anni 19 / 42 2
5 anni 25 / 41 3
8 anni 16 / 31 2
10 anni 25 / 31 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,68 %
Eccellente
Max drawdown -16,06 %
Eccellente
DSR 10,24 %
Buono
Beta bear 0,90
Buono
VAR 95 -2,70 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Medio
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,64
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 36,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,59 %
Commissioni di Gestione 2,57 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Mutual European N Acc EUR
10,99%
10,03%
37,31%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
15,77%
18,86%
57,55%
13,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
15,77%
18,86%
57,55%
13,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,27%
16,58%
55,47%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
10,52%
8,00%
49,13%
14,37%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
15,52%
16,83%
48,29%
14,83%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
15,77%
18,86%
57,55%
13,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR