Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
381,75 USD
= 326,56 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 2,80 % | 2,53 % |
| Perf. YTD | -1,90 % | -4,93 % |
| Perf. 1 anno | 8,07 % | 3,91 % |
| Perf. 3 anni | 51,48 % | 37,77 % |
| Perf. 5 anni | 114,42 % | 78,17 % |
| Perf. 8 anni | 176,01 % | 135,67 % |
| Perf. 10 anni | 204,74 % | 164,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,60 % | 12,20 % |
| Volatilità | 15,13 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 596 | 1 | |
| 3 mesi | 65 / 592 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 580 | 1 | |
| YTD | 59 / 580 | 1 | |
| 1 anno | 62 / 554 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 474 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 371 | 1 | |
| 8 anni | 24 / 270 | 1 | |
| 10 anni | 36 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,21 % | Scarso | |
| DSR | 10,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 292,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
-1,90%
|
8,07%
|
51,48%
|
15,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,07%
|
10,72%
|
61,42%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-6,39%
|
1,96%
|
52,34%
|
14,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-4,83%
|
5,11%
|
46,42%
|
14,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-4,83%
|
5,11%
|
46,42%
|
14,75% | ||
| ETF | Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc | - |
-8,23%
|
5,77%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,02%
|
0,28%
|
31,99%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR