Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
400,71 USD
= 340,28 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 2,22 % | 1,77 % |
| Perf. 1 anno | 1,25 % | -0,18 % |
| Perf. 3 anni | 63,08 % | 51,77 % |
| Perf. 5 anni | 104,39 % | 72,75 % |
| Perf. 8 anni | 176,31 % | 139,86 % |
| Perf. 10 anni | 218,32 % | 189,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 19,02 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,75 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,79 % | 13,08 % |
| Volatilità | 14,50 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 190 / 639 | 2 | |
| 3 mesi | 406 / 629 | 3 | |
| 6 mesi | 386 / 621 | 3 | |
| YTD | 99 / 580 | 1 | |
| 1 anno | 57 / 574 | 1 | |
| 3 anni | 68 / 480 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 382 | 1 | |
| 8 anni | 40 / 277 | 1 | |
| 10 anni | 55 / 225 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,21 % | Scarso | |
| DSR | 10,13 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -2,80 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 350,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
2,22%
|
1,25%
|
63,08%
|
14,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
2,18%
|
0,39%
|
103,77%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
2,38%
|
0,48%
|
70,06%
|
15,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF HEUR Acc |
|
14,51%
|
10,80%
|
71,29%
|
14,49% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-1,13%
|
-3,01%
|
49,38%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR