Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/12/2024
350,33 USD
= 335,73 EUR
27/12/2024
Performance
| Perf. 27/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 1,31 % | -0,26 % |
| Perf. YTD | 35,84 % | 28,80 % |
| Perf. 1 anno | 36,12 % | 28,87 % |
| Perf. 3 anni | 44,27 % | 29,39 % |
| Perf. 5 anni | 115,87 % | 88,29 % |
| Perf. 8 anni | 182,42 % | 153,26 % |
| Perf. 10 anni | 253,53 % | 220,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 18,67 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,71 % |
| Perf. 2021 | 39,61 % | 33,29 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,51 % | 10,35 % |
| Volatilità | 13,56 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 402 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 278 / 552 | 3 | |
| 6 mesi | 329 / 543 | 3 | |
| YTD | 84 / 521 | 1 | |
| 1 anno | 160 / 518 | 2 | |
| 3 anni | 53 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 357 | 1 | |
| 8 anni | 64 / 264 | 1 | |
| 10 anni | 59 / 215 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,56 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,09 % | Eccellente | |
| DSR | 8,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 1,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/12/2024 | 268,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
35,84%
|
36,12%
|
44,27%
|
13,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
36,51%
|
36,69%
|
63,03%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
36,05%
|
36,69%
|
43,18%
|
14,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
26,58%
|
27,20%
|
26,64%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
34,69%
|
34,74%
|
42,51%
|
14,15% | ||
| ETF | Amundi Index Solutions S&P 500 UCITS ETF USD |
|
36,12%
|
36,25%
|
44,92%
|
15,66% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
30,32%
|
30,19%
|
26,94%
|
15,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR