Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
343,34 USD
= 302,24 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 13,02 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | -9,20 % | -11,46 % |
| Perf. 1 anno | 6,47 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 35,86 % | 24,48 % |
| Perf. 5 anni | 105,89 % | 75,56 % |
| Perf. 8 anni | 150,90 % | 116,85 % |
| Perf. 10 anni | 191,29 % | 155,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,25 % | 6,44 % |
| Volatilità | 15,29 % | 15,52 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 588 | 1 | |
| 3 mesi | 278 / 584 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 569 | 1 | |
| YTD | 169 / 578 | 2 | |
| 1 anno | 175 / 549 | 2 | |
| 3 anni | 111 / 451 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 365 | 1 | |
| 8 anni | 48 / 265 | 1 | |
| 10 anni | 49 / 221 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,21 % | Scarso | |
| DSR | 11,24 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 268,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
-9,20%
|
6,47%
|
35,86%
|
15,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,97%
|
11,44%
|
32,69%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-10,36%
|
4,19%
|
34,48%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS S&P 500 Scored & Screen H EUR A-acc |
|
-5,91%
|
5,55%
|
30,75%
|
17,60% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-13,50%
|
0,94%
|
20,23%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR