Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,16 % -0,71 %
Perf. 4 settimane 1,32 % 2,04 %
Perf. YTD -10,38 % -6,69 %
Perf. 1 anno 1,23 % -0,25 %
Perf. 3 anni 3,87 % 18,76 %
Perf. 5 anni 65,03 % 70,65 %
Perf. 8 anni 53,69 % 83,28 %
Perf. 10 anni 96,49 % 104,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,72 % 18,90 %
Perf. 2023 -2,81 % 7,02 %
Perf. 2022 6,27 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,86 % 6,83 %
Volatilità 14,39 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,07 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 69 4
3 mesi 68 / 69 4
6 mesi 64 / 69 4
YTD 62 / 69 4
1 anno 29 / 69 2
3 anni 60 / 64 4
5 anni 32 / 50 3
8 anni 33 / 37 4
10 anni 18 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,39 %
Buono
Max drawdown -20,26 %
Buono
DSR 10,71 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,09
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 289,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
-10,38%
1,23%
3,87%
14,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-3,69%
6,19%
27,87%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-3,69%
6,19%
27,87%
14,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR