Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P500 Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aditya Khowala, Anee Das
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2024
37,73 USD
= 35,95 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -2,82 % |
| Perf. 4 settimane | 1,52 % | 1,62 % |
| Perf. YTD | 24,05 % | 31,98 % |
| Perf. 1 anno | 24,28 % | 31,70 % |
| Perf. 3 anni | 26,84 % | 30,06 % |
| Perf. 5 anni | 72,07 % | 107,38 % |
| Perf. 8 anni | 145,58 % | 223,05 % |
| Perf. 10 anni | 213,20 % | 312,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,50 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -8,57 % | -28,61 % |
| Perf. 2021 | 30,69 % | 28,86 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,82 % | 8,55 % |
| Volatilità | 12,78 % | 18,70 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 83 | 3 | |
| YTD | 70 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 71 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 43 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 51 / 64 | 4 | |
| 8 anni | 40 / 42 | 4 | |
| 10 anni | 33 / 36 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,40 % | Eccellente | |
| DSR | 8,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,84 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 108,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF American Growth Fund A Acc USD |
|
24,05%
|
24,28%
|
26,84%
|
12,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
59,72%
|
58,93%
|
54,86%
|
22,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
24,17%
|
23,34%
|
42,74%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
17,03%
|
16,72%
|
25,86%
|
14,44% | ||
| ETF | Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C |
|
33,64%
|
32,84%
|
47,09%
|
21,11% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
39,47%
|
39,69%
|
46,33%
|
18,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR