Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

M&G Lux Dynamic Allocat Fd B EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 3,53 % 4,94 %
Perf. YTD 3,05 % -0,08 %
Perf. 1 anno 1,65 % 3,49 %
Perf. 3 anni 11,50 % 11,81 %
Perf. 5 anni 33,36 % 26,88 %
Perf. 8 anni 12,76 % 22,02 %
Perf. 10 anni 21,14 % 26,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,09 % 8,22 %
Perf. 2023 6,51 % 7,61 %
Perf. 2022 -3,57 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,25 % 2,17 %
Volatilità 7,89 % 6,71 %
Sharpe ratio 0,08 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 661 / 1856 2
3 mesi 195 / 1849 1
6 mesi 305 / 1826 1
YTD 126 / 1846 1
1 anno 686 / 1775 2
3 anni 447 / 1501 2
5 anni 395 / 1213 2
8 anni 464 / 752 3
10 anni 309 / 609 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Medio
Max drawdown -7,96 %
Eccellente
DSR 5,86 %
Buono
Beta bear 0,46
Buono
VAR 95 -1,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 105,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd B EUR Acc
3,05%
1,65%
11,50%
7,89%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,78%
8,09%
43,71%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-4,30%
3,30%
10,59%
7,50%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,13%
15,21%
47,02%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market