Serie storica base 100 dal 24/10/2023 al 23/10/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,30 %
Perf. 4 settimane 0,87 % -0,59 %
Perf. YTD 7,69 % 4,44 %
Perf. 1 anno 7,55 % 5,12 %
Perf. 3 anni 26,11 % 28,58 %
Perf. 5 anni 28,58 % 16,34 %
Perf. 8 anni 50,67 % 41,56 %
Perf. 10 anni 51,87 % 45,94 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,50 %
Perf. 2024 15,02 % 8,25 %
Perf. 2023 3,38 % 8,07 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 7,33 % 8,16 %
Volatilità 7,08 % 6,12 %
Sharpe ratio 0,64 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 224 / 2135 1
3 mesi 1329 / 2121 3
6 mesi 1422 / 2092 3
YTD 660 / 2062 2
1 anno 605 / 2020 2
3 anni 1021 / 1730 3
5 anni 360 / 1411 2
8 anni 297 / 964 2
10 anni 290 / 705 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,18 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,87
Scarso
Omega 1,29
Medio
Calmar ratio 0,39
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/10/2026 35,96 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
7,69%
7,55%
26,11%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
2,56%
6,65%
64,67%
7,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
4,82%
6,77%
35,78%
7,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
8,47%
7,86%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
1,44%
5,22%
58,06%
7,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market