Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 1,43 % 1,20 %
Perf. YTD 4,83 % 3,63 %
Perf. 1 anno 9,79 % 9,75 %
Perf. 3 anni 22,44 % 23,99 %
Perf. 5 anni 32,94 % 19,90 %
Perf. 8 anni 48,04 % 34,28 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,38 %
Perf. 2024 15,02 % 8,26 %
Perf. 2023 3,38 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,78 % 7,20 %
Volatilità 7,08 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,53 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 1924 / 2091 4
3 mesi 345 / 2087 1
6 mesi 922 / 2070 2
YTD 551 / 2078 2
1 anno 1157 / 1976 3
3 anni 925 / 1731 3
5 anni 248 / 1386 1
8 anni 227 / 939 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,26 %
Medio
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Medio
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,72
Medio
Omega 1,24
Medio
Calmar ratio 0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 35,01 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
4,83%
9,79%
22,44%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
4,49%
12,04%
29,76%
7,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
4,98%
14,93%
29,83%
7,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Systematic Dispersion Fund X
-2,01%
0,22%
6,42%
6,85%
ETF AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV - MULTI-ASSET BALANCED ETF ALLOCATION - R2 EUR AD (D) -
5,47%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,48%
11,07%
59,19%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market