Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,19 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -2,03 % 0,76 %
Perf. YTD -6,24 % 0,84 %
Perf. 1 anno 0,68 % 3,92 %
Perf. 3 anni 9,96 % 13,53 %
Perf. 5 anni 16,73 % 24,24 %
Perf. 8 anni 32,09 % 23,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,02 % 8,22 %
Perf. 2023 3,38 % 7,62 %
Perf. 2022 -2,07 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,82 % 3,58 %
Volatilità 7,44 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,14 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1372 / 1864 3
3 mesi 1759 / 1858 4
6 mesi 1597 / 1845 4
YTD 1727 / 1851 4
1 anno 1028 / 1787 3
3 anni 662 / 1514 2
5 anni 810 / 1225 3
8 anni 207 / 764 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,44 %
Buono
Max drawdown -11,37 %
Medio
DSR 5,59 %
Buono
Beta bear 0,55
Buono
VAR 95 -1,48 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Medio
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,19
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 31,58 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-6,24%
0,68%
9,96%
7,44%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
7,62%
45,75%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
2,37%
9,91%
30,28%
7,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
6,24%
8,27%
12,02%
7,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,82%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,93%
17,36%
47,74%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market