Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2025
14,42 USD
= 12,89 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 4,10 % | 5,02 % |
| Perf. YTD | -4,30 % | 0,06 % |
| Perf. 1 anno | 3,30 % | 3,28 % |
| Perf. 3 anni | 10,59 % | 11,97 % |
| Perf. 5 anni | 15,45 % | 27,09 % |
| Perf. 8 anni | 32,83 % | 22,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -2,07 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,63 % | 2,17 % |
| Volatilità | 7,50 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1705 / 1856 | 4 | |
| 3 mesi | 1569 / 1849 | 4 | |
| 6 mesi | 1247 / 1826 | 3 | |
| YTD | 1618 / 1846 | 4 | |
| 1 anno | 1016 / 1775 | 3 | |
| 3 anni | 594 / 1501 | 2 | |
| 5 anni | 900 / 1213 | 3 | |
| 8 anni | 207 / 752 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,37 % | Medio | |
| DSR | 5,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -1,58 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 32,23 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-4,30%
|
3,30%
|
10,59%
|
7,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,78%
|
8,09%
|
43,71%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
2,04%
|
12,09%
|
28,98%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
4,07%
|
5,98%
|
9,09%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,13%
|
15,21%
|
47,02%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market