Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2026
16,25 USD
= 14,09 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,03 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 1,07 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 5,48 % | 3,76 % |
| Perf. 1 anno | 10,21 % | 9,15 % |
| Perf. 3 anni | 22,59 % | 23,62 % |
| Perf. 5 anni | 31,39 % | 17,96 % |
| Perf. 8 anni | 49,23 % | 34,95 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,85 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,27 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,91 % | 8,08 % |
| Volatilità | 7,09 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1131 / 2086 | 3 | |
| 3 mesi | 906 / 2080 | 2 | |
| 6 mesi | 1151 / 2065 | 3 | |
| YTD | 746 / 2069 | 2 | |
| 1 anno | 1048 / 2002 | 3 | |
| 3 anni | 1081 / 1731 | 3 | |
| 5 anni | 258 / 1386 | 1 | |
| 8 anni | 275 / 946 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,26 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,32 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Scarso | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,75 | Scarso | |
| Omega | 1,25 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,34 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 35,22 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
5,48%
|
10,21%
|
22,59%
|
7,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
5,52%
|
11,92%
|
29,55%
|
7,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
4,84%
|
13,37%
|
28,89%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
0,17%
|
2,61%
|
6,39%
|
6,81% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C | - |
5,31%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,05%
|
10,50%
|
57,10%
|
7,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market