Serie storica base 100 dal 12/08/2023 al 11/08/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,34 % 1,38 %
Perf. YTD 6,45 % 6,70 %
Perf. 1 anno 11,46 % 11,23 %
Perf. 3 anni 26,66 % 27,18 %
Perf. 5 anni 28,01 % 19,21 %
Perf. 8 anni 45,91 % 39,03 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,47 %
Perf. 2024 15,02 % 8,29 %
Perf. 2023 3,38 % 8,04 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 7,52 % 7,19 %
Volatilità 7,05 % 6,14 %
Sharpe ratio 0,66 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 1690 / 2116 4
3 mesi 1088 / 2102 3
6 mesi 480 / 2088 1
YTD 726 / 2077 2
1 anno 839 / 2021 2
3 anni 709 / 1749 2
5 anni 310 / 1424 1
8 anni 278 / 970 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,05 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,16 %
Medio
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Buono
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,90
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/08/2026 35,55 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
6,45%
11,46%
26,66%
7,05%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
6,75%
11,62%
67,75%
7,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
7,96%
13,77%
34,78%
7,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR AD -
7,59%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,84%
10,12%
61,01%
7,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market