Serie storica base 100 dal 02/07/2023 al 01/07/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,65 % 0,38 %
Perf. YTD 7,57 % 5,58 %
Perf. 1 anno 14,37 % 11,46 %
Perf. 3 anni 25,51 % 25,78 %
Perf. 5 anni 31,45 % 19,46 %
Perf. 8 anni 51,68 % 39,10 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,43 %
Perf. 2024 15,02 % 8,28 %
Perf. 2023 3,38 % 8,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,91 % 8,12 %
Volatilità 7,09 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,56 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1134 / 2090 3
3 mesi 910 / 2082 2
6 mesi 1153 / 2067 3
YTD 748 / 2073 2
1 anno 1049 / 2002 3
3 anni 1080 / 1732 3
5 anni 258 / 1388 1
8 anni 275 / 947 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,09 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,26 %
Medio
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Scarso
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,75
Scarso
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,34
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2026 35,92 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
7,57%
14,37%
25,51%
7,09%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
6,60%
13,63%
32,66%
7,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
6,74%
14,74%
31,98%
7,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Systematic Dispersion Fund X
3,10%
5,72%
9,67%
6,81%
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc J2 EUR AD -
7,91%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
3,49%
11,64%
60,97%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market