Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/09/2026
16,41 USD
= 14,13 EUR
08/09/2026
Performance
| Perf. 08/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,62 % | -0,98 % |
| Perf. YTD | 5,79 % | 5,64 % |
| Perf. 1 anno | 9,90 % | 9,24 % |
| Perf. 3 anni | 22,54 % | 25,81 % |
| Perf. 5 anni | 27,79 % | 17,77 % |
| Perf. 8 anni | 47,97 % | 39,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,85 % | 6,47 % |
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,43 % | 7,95 % |
| Volatilità | 7,06 % | 6,15 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1148 / 2082 | 3 | |
| 3 mesi | 1358 / 2067 | 3 | |
| 6 mesi | 1384 / 2047 | 3 | |
| YTD | 937 / 2030 | 2 | |
| 1 anno | 766 / 1978 | 2 | |
| 3 anni | 929 / 1704 | 3 | |
| 5 anni | 324 / 1372 | 1 | |
| 8 anni | 306 / 947 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,17 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Medio | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Medio | |
| Omega | 1,28 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/09/2026 | 35,32 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
5,79%
|
9,90%
|
22,54%
|
7,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
6,73%
|
11,75%
|
67,82%
|
7,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
8,10%
|
13,36%
|
34,34%
|
7,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Ossiam Serenity EURO 2C (EUR) | - |
1,65%
|
2,37%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,73%
|
10,25%
|
61,09%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market