Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/08/2025
14,86 USD
= 12,77 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,41 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | -5,22 % | 2,49 % |
| Perf. 1 anno | 2,35 % | 5,22 % |
| Perf. 3 anni | 4,74 % | 13,09 % |
| Perf. 5 anni | 19,46 % | 22,50 % |
| Perf. 8 anni | 39,11 % | 27,85 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -2,07 % | -11,84 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,13 % | 4,40 % |
| Volatilità | 7,27 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 96 / 1916 | 1 | |
| 3 mesi | 1487 / 1905 | 4 | |
| 6 mesi | 1815 / 1895 | 4 | |
| YTD | 1829 / 1891 | 4 | |
| 1 anno | 1511 / 1841 | 4 | |
| 3 anni | 1310 / 1603 | 4 | |
| 5 anni | 681 / 1285 | 3 | |
| 8 anni | 209 / 821 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,27 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,37 % | Medio | |
| DSR | 5,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,62 | Buono | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/08/2025 | 31,92 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-5,22%
|
2,35%
|
4,74%
|
7,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,25%
|
10,27%
|
43,03%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
8,95%
|
8,31%
|
14,82%
|
7,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
14,50%
|
20,64%
|
54,09%
|
10,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market