Serie storica base 100 dal 24/07/2023 al 23/07/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,30 %
Perf. 4 settimane -1,64 % -0,65 %
Perf. YTD 6,38 % 4,67 %
Perf. 1 anno 12,67 % 9,28 %
Perf. 3 anni 26,64 % 24,06 %
Perf. 5 anni 28,35 % 17,93 %
Perf. 8 anni 49,69 % 36,94 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,44 %
Perf. 2024 15,02 % 8,28 %
Perf. 2023 3,38 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,88 % 7,91 %
Volatilità 7,16 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,69 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 165 / 2076 1
3 mesi 1470 / 2069 3
6 mesi 513 / 2054 1
YTD 496 / 2055 1
1 anno 505 / 1996 2
3 anni 810 / 1726 2
5 anni 242 / 1392 1
8 anni 264 / 949 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,16 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,26 %
Medio
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Medio
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,94
Medio
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,42
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2026 35,52 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
6,38%
12,67%
26,64%
7,16%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
4,61%
11,86%
62,60%
7,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
5,62%
12,49%
28,68%
7,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Systematic Dispersion Fund X
4,66%
7,62%
9,73%
7,02%
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
5,54%
7,44%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
3,81%
10,35%
56,07%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market