Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/03/2026
15,61 USD
= 13,59 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -2,23 % | -5,02 % |
| Perf. YTD | 1,78 % | -2,32 % |
| Perf. 1 anno | 3,30 % | 4,42 % |
| Perf. 3 anni | 19,98 % | 18,67 % |
| Perf. 5 anni | 25,75 % | 14,17 % |
| Perf. 8 anni | 51,06 % | 29,99 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,85 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,45 % | 7,56 % |
| Volatilità | 7,04 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 199 / 2091 | 1 | |
| 3 mesi | 1254 / 2083 | 3 | |
| 6 mesi | 583 / 2043 | 2 | |
| YTD | 671 / 2085 | 2 | |
| 1 anno | 1780 / 1984 | 4 | |
| 3 anni | 1099 / 1722 | 3 | |
| 5 anni | 354 / 1378 | 2 | |
| 8 anni | 203 / 888 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,04 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,32 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 33,99 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
1,78%
|
3,30%
|
19,98%
|
7,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-3,38%
|
9,83%
|
64,03%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FID INST DIV FD I INC GBP |
|
2,71%
|
7,20%
|
25,19%
|
6,83% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-3,69%
|
8,35%
|
57,47%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market