Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 0,25 % -1,01 %
Perf. YTD 4,86 % 1,33 %
Perf. 1 anno 6,86 % 5,02 %
Perf. 3 anni 6,69 % -7,15 %
Perf. 5 anni 14,83 % 11,68 %
Perf. 8 anni 28,10 % 22,20 %
Perf. 10 anni 56,37 % 35,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,54 % 4,48 %
Perf. 2022 -6,68 % -12,92 %
Perf. 2021 9,70 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,04 % -1,91 %
Volatilità 7,64 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,03 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 78 / 124 3
3 mesi 26 / 124 1
6 mesi 113 / 124 4
YTD 26 / 124 1
1 anno 60 / 113 3
3 anni 17 / 104 1
5 anni 27 / 77 2
8 anni 21 / 58 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,64 %
Buono
Max drawdown -11,35 %
Eccellente
DSR 5,61 %
Buono
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -1,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Eccellente
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,04
Eccellente
Omega 1,00
Eccellente
Calmar ratio -0,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 8,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -28,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,93 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
4,86%
6,86%
6,69%
7,64%
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
2,65%
10,91%
7,89%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market