Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,82 % -0,56 %
Perf. YTD 5,09 % 1,18 %
Perf. 1 anno 6,74 % 5,64 %
Perf. 3 anni 6,82 % -7,01 %
Perf. 5 anni 15,04 % 11,57 %
Perf. 8 anni 29,83 % 23,45 %
Perf. 10 anni 57,27 % 35,02 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,54 % 4,48 %
Perf. 2022 -6,68 % -12,92 %
Perf. 2021 9,70 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,09 % -2,42 %
Volatilità 7,60 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,09 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 33 / 125 2
3 mesi 26 / 125 1
6 mesi 112 / 125 4
YTD 18 / 125 1
1 anno 52 / 121 2
3 anni 15 / 105 1
5 anni 23 / 78 2
8 anni 19 / 59 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,60 %
Buono
Max drawdown -11,35 %
Eccellente
DSR 5,52 %
Buono
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -1,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Eccellente
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,13
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 8,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,93 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
5,09%
6,74%
6,82%
7,60%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,39%
20,07%
19,57%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global IG Convertible Bd B
5,66%
10,96%
14,48%
7,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
2,83%
13,00%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market