Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Convertible Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Rossitza Haritova, Lukas Buxtorf
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
168,85 USD
= 147,92 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,34 % | 0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -7,14 % | -4,53 % |
| Perf. YTD | -4,92 % | -3,49 % |
| Perf. 1 anno | 1,64 % | 3,72 % |
| Perf. 3 anni | 9,77 % | 2,57 % |
| Perf. 5 anni | 28,00 % | 18,25 % |
| Perf. 8 anni | 35,15 % | 17,75 % |
| Perf. 10 anni | 40,32 % | 18,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,33 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 4,80 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -3,79 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,75 % | 1,34 % |
| Volatilità | 7,74 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 31 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 15 / 118 | 1 | |
| YTD | 36 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,06 % | Eccellente | |
| DSR | 5,29 % | Buono | |
| Beta bear | 0,67 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 7,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD |
|
-4,92%
|
1,64%
|
9,77%
|
7,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-8,12%
|
2,48%
|
14,06%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
0,47%
|
9,35%
|
12,63%
|
9,22% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-8,16%
|
-0,08%
|
-7,68%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market