Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Thomson Reuters Global CB Index Inv. Grade
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Rossitza Haritova, Lukas Buxtorf
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
158,76 USD
= 146,57 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 1,74 % |
| Perf. YTD | 6,77 % | 2,57 % |
| Perf. 1 anno | 10,98 % | 6,08 % |
| Perf. 3 anni | 17,37 % | -3,12 % |
| Perf. 5 anni | 30,12 % | 14,17 % |
| Perf. 8 anni | 55,67 % | 25,50 % |
| Perf. 10 anni | 91,61 % | 36,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,80 % | 4,48 % |
| Perf. 2022 | -3,79 % | -12,92 % |
| Perf. 2021 | 12,54 % | 3,98 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,57 % | -2,42 % |
| Volatilità | 7,56 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 125 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 42 / 125 | 2 | |
| YTD | 14 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 121 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 105 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,06 % | Eccellente | |
| DSR | 5,16 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 9,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 1 Global IG Convertible Bd B |
|
6,77%
|
10,98%
|
17,37%
|
7,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
6,69%
|
19,69%
|
20,60%
|
9,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Global Convert Bond Fd A USD Cap |
|
2,78%
|
9,31%
|
11,51%
|
7,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H |
|
-3,41%
|
7,00%
|
-1,48%
|
10,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market