Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Leigh Todd (2023-09-30), Kristy Finnegan (2023-09-30)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
384,89 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,02 % | 3,30 % |
| Perf. 4 settimane | -12,39 % | -9,56 % |
| Perf. YTD | -18,48 % | -14,99 % |
| Perf. 1 anno | -3,79 % | -0,51 % |
| Perf. 3 anni | 13,72 % | 17,28 % |
| Perf. 5 anni | 66,33 % | 75,45 % |
| Perf. 8 anni | 85,73 % | 109,09 % |
| Perf. 10 anni | 108,33 % | 132,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,51 % | 27,05 % |
| Perf. 2023 | 24,59 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -22,74 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,49 % | 6,98 % |
| Volatilità | 15,54 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 543 / 575 | 4 | |
| 3 mesi | 525 / 569 | 4 | |
| 6 mesi | 422 / 557 | 4 | |
| YTD | 492 / 569 | 4 | |
| 1 anno | 413 / 531 | 4 | |
| 3 anni | 260 / 441 | 3 | |
| 5 anni | 273 / 361 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,54 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,72 % | Scarso | |
| DSR | 11,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 54,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz US Equity Fund A EUR Dis |
|
-18,48%
|
-3,79%
|
13,72%
|
15,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-10,80%
|
6,10%
|
26,90%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-19,12%
|
-1,20%
|
23,69%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist |
|
-18,30%
|
-0,98%
|
21,90%
|
15,19% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-18,28%
|
-2,74%
|
11,51%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR