Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,52 %
Perf. 4 settimane -1,14 % -1,90 %
Perf. YTD 0,37 % 0,52 %
Perf. 1 anno 33,99 % 27,51 %
Perf. 3 anni 37,86 % 28,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,63 % 27,03 %
Perf. 2023 25,75 % 19,13 %
Perf. 2022 -18,26 % -15,72 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 12,82 % 10,35 %
Volatilità 16,71 % 14,62 %
Sharpe ratio 0,64 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 400 / 557 3
3 mesi 230 / 552 2
6 mesi 133 / 543 1
YTD 89 / 521 1
1 anno 102 / 518 1
3 anni 108 / 438 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,71 %
Scarso
Max drawdown -20,81 %
Scarso
DSR 10,84 %
Scarso
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,96 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Buono
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,98
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,50
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 911,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,07 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
0,37%
33,99%
37,86%
16,71%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
0%
34,39%
59,87%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
0%
34,39%
59,87%
17,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
0,16%
32,98%
45,41%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
0,99%
44,85%
-4,26%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR