Serie storica base 100 dal 24/10/2021 al 23/10/2024

Sistema Anima America B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,59 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 4,46 % 4,80 %
Perf. YTD 22,00 % 21,32 %
Perf. 1 anno 30,98 % 33,35 %
Perf. 3 anni 26,53 % 28,67 %
Perf. 5 anni 87,54 % 89,98 %
Perf. 8 anni 158,93 % 161,49 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,62 % 19,16 %
Perf. 2022 -17,84 % -15,81 %
Perf. 2021 32,32 % 33,30 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 8,29 % 8,99 %
Volatilità 15,13 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,42 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 240 / 563 2
3 mesi 418 / 557 3
6 mesi 226 / 543 2
YTD 270 / 531 3
1 anno 323 / 519 3
3 anni 293 / 438 3
5 anni 198 / 347 3
8 anni 131 / 257 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,13 %
Buono
Max drawdown -20,71 %
Scarso
DSR 10,62 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Scarso
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino 0,59
Scarso
Omega 1,18
Scarso
Calmar ratio 0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 279,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima America B
22,00%
30,98%
26,53%
15,13%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
22,00%
30,98%
26,53%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR