Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Amit Mehta (2022-09-29), Sandip Patodia (2022-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
73,56 USD
= 72,13 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,10 % | -2,17 % |
| Perf. 4 settimane | -6,48 % | -7,30 % |
| Perf. YTD | -3,62 % | -4,44 % |
| Perf. 1 anno | 8,67 % | 11,97 % |
| Perf. 3 anni | 10,59 % | 19,54 % |
| Perf. 5 anni | 30,90 % | 71,03 % |
| Perf. 8 anni | 52,19 % | 109,15 % |
| Perf. 10 anni | 50,55 % | 121,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,03 % | 20,40 % |
| Perf. 2023 | 10,15 % | 16,36 % |
| Perf. 2022 | -5,29 % | -7,87 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,96 % | 8,88 % |
| Volatilità | 11,75 % | 12,19 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 72 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 72 | 4 | |
| 6 mesi | 47 / 72 | 3 | |
| YTD | 56 / 65 | 4 | |
| 1 anno | 56 / 65 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 61 | 3 | |
| 5 anni | 52 / 54 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 34 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,75 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,91 % | Eccellente | |
| DSR | 8,01 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,63 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,53 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | 0,46 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 93,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,6 % |
| Commissioni di Gestione | 2,6 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF India D Acc USD |
|
-3,62%
|
8,67%
|
10,59%
|
11,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,65%
|
16,45%
|
58,10%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-2,37%
|
16,69%
|
41,44%
|
12,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-2,71%
|
12,49%
|
26,72%
|
9,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Indian Equities P USD |
|
-3,35%
|
16,56%
|
24,48%
|
12,21% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF USD C |
|
-3,57%
|
9,33%
|
20,04%
|
13,71% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Indian Opportunit C Acc |
|
-3,23%
|
15,32%
|
12,95%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR