Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

DGC Convertible & Credit B EUR
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,15 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,22 % 0,23 %
Perf. YTD 1,94 % 2,00 %
Perf. 1 anno 5,17 % 6,35 %
Perf. 3 anni -7,55 % -5,23 %
Perf. 5 anni 12,01 % 13,09 %
Perf. 8 anni 23,44 % 25,21 %
Perf. 10 anni 27,89 % 36,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,46 % 4,48 %
Perf. 2022 -16,65 % -12,92 %
Perf. 2021 5,45 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,00 % -2,42 %
Volatilità 7,99 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,55 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 125 1
3 mesi 4 / 125 1
6 mesi 52 / 125 2
YTD 20 / 125 1
1 anno 33 / 121 2
3 anni 14 / 105 1
5 anni 10 / 78 1
8 anni 10 / 59 1
10 anni 5 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,99 %
Medio
Max drawdown -19,09 %
Eccellente
DSR 6,55 %
Buono
Beta bear 0,55
Eccellente
VAR 95 -2,35 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Eccellente
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,67
Eccellente
Omega 0,83
Eccellente
Calmar ratio -0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 14,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC Convertible & Credit B EUR
1,94%
5,17%
-7,55%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,69%
19,69%
20,60%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF Global Convert Bond Fd A USD Cap
2,78%
9,31%
11,51%
7,75%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
4,18%
5,00%
7,12%
7,60%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
4,57%
12,48%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market