Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Select Natural Resources Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Shinwoo Kim
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/12/2024
9,92 USD
= 9,54 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -10,56 % | -5,78 % |
| Perf. YTD | 6,54 % | 1,65 % |
| Perf. 1 anno | 5,64 % | 1,85 % |
| Perf. 3 anni | 16,96 % | 11,49 % |
| Perf. 5 anni | 34,66 % | 42,18 % |
| Perf. 8 anni | 29,32 % | 47,52 % |
| Perf. 10 anni | 47,75 % | 70,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,49 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 11,54 % | 11,32 % |
| Perf. 2021 | 33,18 % | 28,49 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,78 % | 5,88 % |
| Volatilità | 17,98 % | 15,14 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 221 | 1 | |
| 3 mesi | 39 / 221 | 1 | |
| 6 mesi | 40 / 221 | 1 | |
| YTD | 37 / 214 | 1 | |
| 1 anno | 42 / 213 | 1 | |
| 3 anni | 56 / 132 | 2 | |
| 5 anni | 59 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 57 / 79 | 3 | |
| 10 anni | 32 / 68 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,98 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,17 % | Eccellente | |
| DSR | 12,69 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,53 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Buono | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,43 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2024 | 17,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Nat Res Eq A |
|
6,54%
|
5,64%
|
16,96%
|
17,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
10,64%
|
8,89%
|
85,55%
|
28,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-2,44%
|
-1,97%
|
-6,87%
|
17,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
4,50%
|
5,24%
|
-4,48%
|
17,52% | ||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF |
|
-5,93%
|
-6,01%
|
29,40%
|
19,90% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,03%
|
-2,40%
|
-8,33%
|
17,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR