Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -0,29 % -0,28 %
Perf. YTD 0,17 % 0,83 %
Perf. 1 anno -2,31 % 1,49 %
Perf. 3 anni -6,15 % 0,83 %
Perf. 5 anni -6,92 % 2,29 %
Perf. 8 anni 0,44 % 7,83 %
Perf. 10 anni 26,94 % 34,45 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,98 % 1,46 %
Perf. 2022 -10,66 % -7,64 %
Perf. 2021 5,08 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,34 % 0,01 %
Volatilità 7,78 % 6,54 %
Sharpe ratio -0,48 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 39 / 146 2
3 mesi 86 / 145 3
6 mesi 85 / 139 3
YTD 92 / 145 3
1 anno 107 / 133 4
3 anni 108 / 119 4
5 anni 82 / 96 4
8 anni 47 / 63 3
10 anni 43 / 52 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,78 %
Medio
Max drawdown -16,67 %
Pessimo
DSR 5,67 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,48
Pessimo
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/10/2023 21,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
0,17%
-2,31%
-6,15%
7,78%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,92%
15,02%
30,01%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
6,92%
15,02%
30,01%
7,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,97%
5,56%
2,62%
7,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Gov In USD Inv
0,39%
-0,18%
1,65%
8,07%
ETF iShares US Mortg Back Sec ETF H Acc USD
-3,06%
-3,34%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,63%
9,71%
16,22%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index