Scheda identificativa
- Società di gestione
- Mediobanca Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Merill Lynch Euro Government Bills
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Diego Cereda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
149,61 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,33 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 0,37 % | 1,57 % |
| Perf. 1 anno | 3,68 % | 5,11 % |
| Perf. 3 anni | 10,97 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | -0,71 % | 2,34 % |
| Perf. 8 anni | -3,13 % | 4,74 % |
| Perf. 10 anni | 0,58 % | 9,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 7,10 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -11,67 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,02 % | 2,47 % |
| Volatilità | 4,84 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 376 / 386 | 4 | |
| 3 mesi | 362 / 385 | 4 | |
| 6 mesi | 350 / 379 | 4 | |
| YTD | 336 / 379 | 4 | |
| 1 anno | 292 / 367 | 4 | |
| 3 anni | 203 / 279 | 3 | |
| 5 anni | 159 / 254 | 3 | |
| 8 anni | 160 / 175 | 4 | |
| 10 anni | 133 / 144 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,39 % | Buono | |
| DSR | 3,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -0,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,22 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ESPERIA FD SV Duemme Corp Bond C (C) |
|
0,37%
|
3,68%
|
10,97%
|
4,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,53%
|
8,67%
|
27,72%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
2,27%
|
7,28%
|
23,59%
|
4,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
1,81%
|
6,02%
|
11,98%
|
4,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,32%
|
5,93%
|
12,91%
|
4,77% | ||
| ETF | JPM Global IG Corp Bond Active EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,50%
|
5,65%
|
24,66%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index