Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
285,36 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -12,96 % | -10,30 % |
| Perf. YTD | -20,02 % | -16,80 % |
| Perf. 1 anno | -4,94 % | -2,25 % |
| Perf. 3 anni | 22,07 % | 12,17 % |
| Perf. 5 anni | 94,45 % | 68,92 % |
| Perf. 8 anni | 134,15 % | 105,09 % |
| Perf. 10 anni | 164,12 % | 131,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,55 % | 27,05 % |
| Perf. 2023 | 25,92 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,06 % | 6,98 % |
| Volatilità | 14,09 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 533 / 574 | 4 | |
| 3 mesi | 463 / 569 | 4 | |
| 6 mesi | 441 / 557 | 4 | |
| YTD | 508 / 569 | 4 | |
| 1 anno | 330 / 531 | 3 | |
| 3 anni | 80 / 441 | 1 | |
| 5 anni | 68 / 361 | 1 | |
| 8 anni | 71 / 260 | 2 | |
| 10 anni | 72 / 220 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,33 % | Medio | |
| DSR | 10,09 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,11 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 442,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -35,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR |
|
-20,02%
|
-4,94%
|
22,07%
|
14,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-10,46%
|
7,80%
|
24,19%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-16,50%
|
-1,00%
|
20,43%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-20,09%
|
-3,18%
|
14,52%
|
14,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree US Equity Income ETF GBP H |
|
-7,85%
|
9,71%
|
0,43%
|
17,62% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-17,55%
|
-2,14%
|
9,36%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR