Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 0,52 %
Perf. 4 settimane 4,07 % 3,05 %
Perf. YTD -4,15 % -3,01 %
Perf. 1 anno 8,14 % 8,08 %
Perf. 3 anni 53,01 % 32,73 %
Perf. 5 anni 116,96 % 84,26 %
Perf. 8 anni 194,60 % 145,37 %
Perf. 10 anni 225,19 % 172,72 %
Perf. annue
Perf. 2024 36,55 % 26,68 %
Perf. 2023 25,92 % 18,92 %
Perf. 2022 -15,34 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 17,51 % 12,20 %
Volatilità 14,44 % 14,94 %
Sharpe ratio 1,02 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 599 1
3 mesi 121 / 595 1
6 mesi 310 / 583 3
YTD 426 / 583 3
1 anno 437 / 556 4
3 anni 28 / 474 1
5 anni 23 / 371 1
8 anni 58 / 270 1
10 anni 60 / 223 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,44 %
Eccellente
Max drawdown -24,42 %
Pessimo
DSR 10,08 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -3,11 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 1,46
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 547,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
-4,15%
8,14%
53,01%
14,44%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
8,02%
17,26%
55,18%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF US Large Cap A Acc USD
0,07%
14,41%
46,99%
15,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-2,56%
11,07%
44,68%
14,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-2,56%
11,07%
44,68%
14,75%
ETF FT RBA American Ind Renaissance A Acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-6,59%
5,64%
31,70%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR