Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

R-co Valor P EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,85 % -1,14 %
Perf. YTD 0,58 % 0,13 %
Perf. 1 anno 18,23 % 8,41 %
Perf. 3 anni 23,79 % 2,86 %
Perf. 5 anni 48,79 % 16,43 %
Perf. 8 anni 85,36 % 27,59 %
Perf. 10 anni 134,08 % 36,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,29 % 8,19 %
Perf. 2023 13,56 % 7,67 %
Perf. 2022 -7,60 % -11,81 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 8,41 % 1,59 %
Volatilità 13,23 % 6,27 %
Sharpe ratio 0,47 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 567 / 1813 2
3 mesi 113 / 1795 1
6 mesi 301 / 1777 1
YTD 123 / 1721 1
1 anno 149 / 1714 1
3 anni 58 / 1456 1
5 anni 63 / 1161 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,23 %
Pessimo
Max drawdown -15,49 %
Medio
DSR 8,80 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -2,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,71
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 1.729,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 0,98 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor P EUR
0,58%
18,23%
23,79%
13,23%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
0%
19,38%
32,97%
11,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato R-co Valor P EUR
0,58%
18,23%
23,79%
13,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market