Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell 3000 Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony Hardy
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
27,17 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,23 % | 3,06 % |
| Perf. 4 settimane | -11,15 % | -10,32 % |
| Perf. YTD | -20,02 % | -17,70 % |
| Perf. 1 anno | -5,03 % | -0,44 % |
| Perf. 3 anni | 16,96 % | 24,53 % |
| Perf. 5 anni | 54,38 % | 71,39 % |
| Perf. 8 anni | 121,25 % | 153,47 % |
| Perf. 10 anni | 129,86 % | 185,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,70 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 33,96 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -33,21 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,95 % | 7,28 % |
| Volatilità | 20,30 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 83 | 3 | |
| 3 mesi | 66 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 73 / 81 | 4 | |
| YTD | 56 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 63 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,59 % | Scarso | |
| DSR | 14,27 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,68 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -0,93 | Scarso | |
| Sortino | 0,17 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 364,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR |
|
-20,02%
|
-5,03%
|
16,96%
|
20,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-20,28%
|
11,10%
|
47,84%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-19,64%
|
-0,89%
|
33,38%
|
21,25% | ||
| ETF | UBS Fac MSCI USA Quality Screened USD A |
|
-18,19%
|
-3,62%
|
26,89%
|
16,89% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-17,56%
|
3,71%
|
38,03%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR